合约

Квантовый фонд для арбитража ставок финансирования - это специализированный инвестиционный инструмент, разработанный для криптовалютного рынка с целью генерации стабильной, рыночно-нейтральной доходности через механизм ставок финансирования перпетуальных контрактов. Основная стратегия фонда заключается в одновременном удержании как позиций на месте, так и защищенных позиций в перпетуальных контрактах, что использует эффект хеджирования от колебаний рынка для сосредоточения доходов на выплатах ставок финансирования. Такой подход идеален для инвесторов, стремящихся к стабильной доходности с низким уровнем риска. В сравнении с традиционными финансовыми продуктами, фонды для арбитража ставок финансирования предлагают больший потенциал доходности. Использование квантовых моделей улучшает принятие решений, обеспечивая эффективное и точное распределение капитала.

Эта статья исследует хеджирование на рынках криптовалют, объясняя, как трейдеры используют деривативные рынки для совершения противоположных сделок, которые минимизируют риск волатильности цен. Через примеры, такие как крах Luna, мы рассматриваем ключевые инструменты хеджирования, включая фьючерсы, опционы и перманентные контракты. В статье подробно описаны как плюсы - такие как снижение риска и защита прибыли, так и минусы, такие как комиссии и ограниченные доходы, предлагая всеобъемлющее руководство по управлению рисками в криптоторговле.

Эта статья исследует отношения между ценами на Биткойн на рынке и фьючерсами, выделяя основные различия и причины расхождений в ценах. Она также анализирует поведение инвесторов и ключевые показатели, используя примеры для предоставления читателям более глубокого понимания динамики рынка и стратегий инвестирования.

Эта статья предлагает глубокое введение в торговлю по актуальной и контрактной цене на рынке криптовалют. Она объясняет основные термины, такие как плечо, открытие и закрытие позиций и маржа, анализируя различия и причины ликвидации и отрицательного баланса. С помощью практических примеров она помогает читателям понять операционную логику контрактной торговли и эффективные стратегии избегания отрицательного баланса, предоставляя советы по управлению рисками для инвесторов криптовалют.

Эта статья исследует эволюцию и значение ставки финансирования на рынках криптовалютных деривативов с акцентом на ее происхождение, механизмы и арбитражные стратегии, которые она вдохновляет. Она подчеркивает "Золотой век" арбитража ставки финансирования весной 2021 года, последующий спад из-за коррекций на рынке и возрождение этих возможностей в 2024-2025 годах с появлением инновационных стейблкоинов, таких как USDe и USDX.

Эта статья объясняет концепцию арбитража на рынке криптовалютных постоянных контрактов, сосредотачиваясь на стратегии "наличного и переносного торгового" (cash and carry trade), которая позволяет трейдерам извлекать прибыль из расхождений между текущими и фьючерсными ценами. Используя одновременно постоянные контракты и позиции на рынке, трейдеры могут зарабатывать пассивный доход через ставки финансирования.

Перманентные контракты являются важным производным инструментом в секторе DeFi. Из-за отсутствия фиксированной даты истечения срока действия эти контракты стали любимыми среди трейдеров. В этой статье предоставляется глубокий анализ работы перманентных контрактов, операционной структуры децентрализованных платформ по перманентным контрактам и роли поставщиков ликвидности.

В этой статье будет объяснено, как использовать торговых роботов и функции API Gate.io для реализации квантовых торговых стратегий, помогая пользователям автоматизировать свои сделки и использовать возможности на криптовалютном рынке.

DEXs позволяют пользователям сохранять собственность на своих средствах, позволяют сообществу участвовать и способствуют открытому инновационному процессу. Однако, эти преимущества исторически сопровождались высокой задержкой и низкой ликвидностью из-за ограничений пропускной способности и задержки базовых блокчейнов.

Ставка финансирования - ключевой элемент торговли перманентными контрактами на криптовалюты, который зависит от состояния рынка. Эта ставка, отражающая баланс длинных и коротких позиций, может значительно изменяться с изменением рыночной ситуации. Высокая положительная ставка финансирования повышает затраты на длинные позиции, в то время как отрицательная ставка увеличивает затраты на короткие позиции. Эти колебания могут влиять на торговые затраты, волатильность рынка и общую стратегию. Трейдеры должны внимательно следить за ставкой финансирования и соответствующим образом корректировать свои стратегии, чтобы оптимизировать затраты и минимизировать риски.

Эта статья знакомит с ZKX, новым проектом в сфере Perp DEX, описывая его фон, цели и стратегии. Столкнувшись с конкурентной рыночной средой, ZKX предлагает высокую производительность и безупречный пользовательский опыт через свою инфраструктуру Dapp Rollup/App Chain+CLOB order book, привлекая большое количество пользователей в экосистему онлайн-вечных контрактов через многочисленные стимулы в виде аирдропов и социальной игровой модели торговли.

В этой статье рассказывается об инновационном влиянии EIP-3074 на ЭОА. Позволяя EOA передавать управление контракту Invoker, он получает те же многофункциональные операционные возможности, что и контракт. Это не только значительно улучшает пользовательский опыт, но и изменяет существующий метод авторизации, чтобы сделать его более безопасным без изменения пользовательского опыта.

Aevo - это децентрализованная торговая платформа деривативов, посвященная торговле опционами и перманентными контрактами.

Арбитраж по ставке финансирования бессрочных контрактов относится к одновременному исполнению двух сделок на спотовом рынке и рынке бессрочных контрактов с одним и тем же базовым активом, противоположными направлениями, равными количествами и взаимозачетом прибылей и убытков. Цель состоит в том, чтобы получить прибыль от ставок финансирования в торговле бессрочными контрактами. По сравнению с обычными инвестициями, арбитраж ставок фондирования часто дает более стабильную доходность при меньшем риске. Он не подвержен влиянию ценовых колебаний, обеспечивая арбитражные возможности и положительную доходность независимо от рыночных условий. Несмотря на то, что риск потери капитала при арбитраже ставок фондирования очень низок, он все же существует. Однако в целом это стратегия с высоким коэффициентом возврата инвестиций.

LogX - это агрегатор торговли перманентными контрактами, помогающий инвесторам находить оптимальную торговую платформу из нескольких базовых протоколов торговли контрактами.