第3課

期貨網格參數解釋

本模組將系統性地解釋合約網格交易中的關鍵參數,包括價格範圍、網格數量、槓桿倍數、投資金額,以及設定止盈和止損的邏輯,幫助用戶建立適應市場節奏的穩定策略。

長期、短期及中立倉位:
長期網格策略適合價格預期在一定範圍內向上波動的市場。當價格下跌時,該策略會開啟多頭頭寸,當價格上漲時,會平倉多頭頭寸,實現低買高賣的目標。

短期網格策略適合於價格預期在一定範圍內向下波動的市場。當價格上升時,該策略將開啟空頭頭寸,當價格下跌時關閉空頭頭寸,實現高賣低買的目標。

中性網格策略適用於價格預期在一定範圍內橫盤交易的市場。該策略將在價格上方開設空頭頭寸,在價格下方開設多頭頭寸,從價格波動中獲利。

槓桿倍數:槓桿倍數決定了交易的放大效果。較高的槓桿可以放大收益,但也增加了風險,可能導致平倉。建議根據個人風險承受能力選擇適當的槓桿倍數,初學者應從低槓桿開始,逐漸熟悉策略。

價格範圍:最低價格是策略運作的下限。當市場價格低於此值時,策略將不會開啟新倉位。最高價格是策略運作的上限。當市場價格高於此值時,策略將不會開啟新倉位。設定合理的價格範圍對於確保策略的有效運作至關重要。建議根據歷史價格波動和當前市場趨勢設定適當的範圍。

網格數量:網格的數量決定了價格範圍內的劃分。更多的網格意味著更密集的訂單,可以更頻繁地捕捉價格波動,但每個網格的利潤較小;而較少的網格則相反。建議根據市場波動性和個人交易目標選擇適當的網格數量。

算術網格:當相鄰網格之間的價格差異相等時,適合於價格波動小且穩定的市場。

幾何網格:當相鄰網格之間的價格比率相等時,適合於價格波動大或指數變化的市場。

選擇適當的網格類型可以更有效地捕捉市場波動。

投資金額:投資金額是用於策略操作的總資金。在合約網格交易中,這筆金額將在不同的網格中分配以開倉。建議根據個人的財務狀況和風險承受能力合理分配投資金額。

移動網格:移動網格是一種動態調整價格範圍的策略,旨在自動跟隨市場趨勢,適應持續的價格上漲或下跌。這種策略適用於趨勢市場,但需要仔細設定移動條件,以避免因頻繁調整而增加的交易成本。

開始條件:設置策略啟動的觸發條件,例如當市場價格達到特定值時啟動策略。

終止條件:設定策略終止的觸發條件,例如當市場價格達到獲利點或止損點時停止策略。

合理設定開始和終止條件有助於控制策略的運行時間和風險。

獲利了結和止損:獲利了結會在市場價格達到預設的獲利目標時自動平倉,鎖定利潤。止損會在市場價格達到預設的虧損限制時自動平倉,以防止進一步的虧損。設置獲利了結和止損有助於控制風險和保護資本。

限價單:限價單是指在策略開倉時設定的價格。通過設置限價單,您可以控制開倉價格,並避免因市場波動而導致的不利交易。

利潤再投資:利潤再投資涉及將賺取的利潤再投資於策略中,以增加頭寸規模,從而實現複利增長。此策略適用於長期網格交易,但需要謹慎控制風險,以避免因頭寸過大而導致的清算風險。

每格增量:每格增量涉及在每個網格中逐步增加持倉大小,以便在價格朝有利方向移動時獲得更高的利潤。這種策略適合趨勢市場,但需要仔細設定增量比率以控制風險。

預估清算價格:當網格中所有多頭頭寸被填滿且最多可以開設的多頭頭寸數量被達到時,估計的強制平倉價格。

免責聲明
* 投資有風險,入市須謹慎。本課程不作為投資理財建議。
* 本課程由入駐Gate Learn的作者創作,觀點僅代表作者本人,絕不代表Gate Learn讚同其觀點或證實其描述。
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第3課

期貨網格參數解釋

本模組將系統性地解釋合約網格交易中的關鍵參數,包括價格範圍、網格數量、槓桿倍數、投資金額,以及設定止盈和止損的邏輯,幫助用戶建立適應市場節奏的穩定策略。

長期、短期及中立倉位:
長期網格策略適合價格預期在一定範圍內向上波動的市場。當價格下跌時,該策略會開啟多頭頭寸,當價格上漲時,會平倉多頭頭寸,實現低買高賣的目標。

短期網格策略適合於價格預期在一定範圍內向下波動的市場。當價格上升時,該策略將開啟空頭頭寸,當價格下跌時關閉空頭頭寸,實現高賣低買的目標。

中性網格策略適用於價格預期在一定範圍內橫盤交易的市場。該策略將在價格上方開設空頭頭寸,在價格下方開設多頭頭寸,從價格波動中獲利。

槓桿倍數:槓桿倍數決定了交易的放大效果。較高的槓桿可以放大收益,但也增加了風險,可能導致平倉。建議根據個人風險承受能力選擇適當的槓桿倍數,初學者應從低槓桿開始,逐漸熟悉策略。

價格範圍:最低價格是策略運作的下限。當市場價格低於此值時,策略將不會開啟新倉位。最高價格是策略運作的上限。當市場價格高於此值時,策略將不會開啟新倉位。設定合理的價格範圍對於確保策略的有效運作至關重要。建議根據歷史價格波動和當前市場趨勢設定適當的範圍。

網格數量:網格的數量決定了價格範圍內的劃分。更多的網格意味著更密集的訂單,可以更頻繁地捕捉價格波動,但每個網格的利潤較小;而較少的網格則相反。建議根據市場波動性和個人交易目標選擇適當的網格數量。

算術網格:當相鄰網格之間的價格差異相等時,適合於價格波動小且穩定的市場。

幾何網格:當相鄰網格之間的價格比率相等時,適合於價格波動大或指數變化的市場。

選擇適當的網格類型可以更有效地捕捉市場波動。

投資金額:投資金額是用於策略操作的總資金。在合約網格交易中,這筆金額將在不同的網格中分配以開倉。建議根據個人的財務狀況和風險承受能力合理分配投資金額。

移動網格:移動網格是一種動態調整價格範圍的策略,旨在自動跟隨市場趨勢,適應持續的價格上漲或下跌。這種策略適用於趨勢市場,但需要仔細設定移動條件,以避免因頻繁調整而增加的交易成本。

開始條件:設置策略啟動的觸發條件,例如當市場價格達到特定值時啟動策略。

終止條件:設定策略終止的觸發條件,例如當市場價格達到獲利點或止損點時停止策略。

合理設定開始和終止條件有助於控制策略的運行時間和風險。

獲利了結和止損:獲利了結會在市場價格達到預設的獲利目標時自動平倉,鎖定利潤。止損會在市場價格達到預設的虧損限制時自動平倉,以防止進一步的虧損。設置獲利了結和止損有助於控制風險和保護資本。

限價單:限價單是指在策略開倉時設定的價格。通過設置限價單,您可以控制開倉價格,並避免因市場波動而導致的不利交易。

利潤再投資:利潤再投資涉及將賺取的利潤再投資於策略中,以增加頭寸規模,從而實現複利增長。此策略適用於長期網格交易,但需要謹慎控制風險,以避免因頭寸過大而導致的清算風險。

每格增量:每格增量涉及在每個網格中逐步增加持倉大小,以便在價格朝有利方向移動時獲得更高的利潤。這種策略適合趨勢市場,但需要仔細設定增量比率以控制風險。

預估清算價格:當網格中所有多頭頭寸被填滿且最多可以開設的多頭頭寸數量被達到時,估計的強制平倉價格。

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* 本課程由入駐Gate Learn的作者創作,觀點僅代表作者本人,絕不代表Gate Learn讚同其觀點或證實其描述。
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