ForkMaster

На фоне нестабильной геополитической ситуации рынок шифрования активов корректируется.
Недавняя геополитическая нестабильность вызвала краткосрочные настроения укрытия, на рынке шифрования активов наблюдаются колебания и коррекция. Основные монеты колеблются и консолидируются, рост альткойнов ослаблен и откатился, в целом рынок находится на этапе накопления на высоких уровнях.
На финансовом рынке, хотя чистый приток средств в ETF достиг 1,02 миллиарда долларов, темпы роста несколько замедлились. Темпы увеличения эмиссии стейблкоинов также снизились, а премия по USDT ослабла, что свидетельствует о осторожном отношении к вхождению капитала.
После резкого роста биткойна произошло снижение, а после кратковременного восстановления эфириума его динамика ослабла. Стоит отметить, что институциональные инвесторы, такие как одна компания, а также долгосрочные держатели продолжают наращивать свои позиции, что свидетельствует о том, что рыночная структура все еще склонна к нейтральному и сильному направлению.
Сектор альткойнов улучшил ликвидность, но атака слаба; индекс TOTAL2 снова откатился после препятствия к отскоку; доля рыночной капитализации OTHERS остановила падение и колебалась; индекс ончейна составляет 53, еще не вышел из слабой зоны.
Текущий рынок находится в состоянии консолидации.

Отчет Franklin Templeton ожидает, что криптоиндустрия перейдет от спекуляции к практическому применению, а регулирование и технологические достижения будут способствовать этому переходу. Слияние ИИ и шифрования ускоряет развитие, несколько новых проектов, таких как ANTE-GPU, направлены на оптимизацию использования ресурсов. Криптоактивы рассматриваются как независимые активы, но пока не обладают условиями для использования в качестве валюты.

Второй уровень решений Биткойн включает в себя сайдчейны Биткойн, UTXO+ клиентскую проверку, консенсус Taproot, мультиподпись + EVM и Rollup, каждая из которых имеет свои плюсы и минусы. Консенсус Taproot показывает наилучшие результаты по всем показателям, включая оригинальность, децентрализацию и практическое применение. Другие решения имеют недостатки в различных аспектах, и за их развитием необходимо продолжать следить.

Недавний аналитический отчет рассматривает ключевые факторы влияния на рынок криптоактивов, включая сезонный рост в октябре, изменения в политике выпуска и потенциал торговли опционами на ETF Биткойна. Кроме того, обновление "Pectra" для Ethereum значительно повысит его эффективность в долгосрочной перспективе. В целом, рынок по-прежнему наблюдает, ожидая макроэкономических катализаторов для стимулирования роста. Инвесторам следует следовать за этими динамиками.

Цифровые деньги Центрального банка и Криптоактивы: проблемы развития отрасли
В последнее время, с началом внутреннего тестирования кошелька цифровых денег Центрального банка некоторыми крупными банками страны, рынок стал широко интересоваться этой темой. В криптоактивах реакция специалистов была бурной, и они начали активно делиться информацией о тестировании. Однако между цифровыми деньгами Центрального банка и традиционными токенами существует принципиальная разница.
Центральный банк цифровые деньги с привязкой 1:1 к юаню, не существует пространства для спекуляций, и их нельзя напрямую использовать для обмена на биткойны и другие криптоактивы. Хотя на техническом уровне заимствованы некоторые концепции блокчейна, такие как использование смарт-контрактов для целенаправленного обращения средств, применение асимметричного шифрования для аутентификации личности и др., их суть все же остается цифровой формой законного платежного средства.
В то же время, индустрия криптоактивов продолжает испытывать собственные трудности в развитии. В условиях ограниченного рыночного пространства участники рынка постоянно предлагают новые решения в борьбе за существующие ресурсы, что напоминает теорию "трагедия общин" в экономике.
С обменом

Федеральная резервная система (ФРС) снижает процентные ставки, а укрепление иены может снова привести Биткойн в Бычий рынок. Политика Центробанка по смягчению и введению Ликвидности окажет Благоприятную информацию на Бит и другие активы с ограниченным предложением, хотя перспективы фондового рынка остаются неясными. Эта серия экономических изменений повлияет на рыночные тенденции.

Публичные компании активно инвестируют в шифрование активов, кто станет победителем в "токен-акции" в 2025 году?
С объявлением известной компании о финансировании для покупки ETH, акции резко выросли, и концепция шифрования снова стала центром внимания рынка. Все больше глобально上市 компаний активно включают такие шифрованные активы, как биткойн и эфириум, в свою финансовую стратегию, включая не только технологических гигантов с рыночной капитализацией в сотни миллиардов долларов, но и некоторые небольшие компании, которые ранее находились на обочине.
Данная статья основана на рыночной капитализации, количестве шифрованных активов и изменениях с 2025 года, и охватывает активные на текущий момент上市公司 в области шифрования, включая такие отрасли, как электронная коммерция, финансовые технологии, традиционные банки, горнодобывающая промышленность и другие.
Стоит отметить, что компании, занимающиеся шифрованием в качестве основного бизнеса, хотя и обладают мощным финансовым ресурсом, все же имеют высокую корреляцию своих акций с колебаниями на рынке шифрования. В то время как некоторые компании со средней и малой капитализацией получили бурное внимание на фондовом рынке из-за внезапной "покупки токенов", что привело к удвоению или даже многократному росту их акций в краткосрочной перспективе.

Технология абстракции цепочек достигла значительного прорыва, одна из сетевых компаний представила первое приложение для полной цепочной торговли, что означает переход технологии от концепции к практическому применению. Это приложение обеспечивает полную ликвидность цепочки, пользователям не нужно следовать различным блокчейнам, что упрощает процесс торговли и предвещает широкие перспективы применения в будущем в таких областях, как децентрализованные биржи.

Проект ICP в последнее время вызвал бурное обсуждение на рынке, его рыночная капитализация быстро поднялась на третье место, хотя он существует уже 6 лет. Видение Dfinity заключается в создании глобальной распределенной вычислительной платформы, которая совместно с блокчейн-публичными цепочками будет строить экосистему Веб 3.0. С выходом основной сети на рынок, ключевые модули и приложения ICP привлекут больше инвесторов и разработчиков.

Сеть MAGIC нацелена на создание экосистемы игр Web3, предоставляя разработчикам базовые услуги и способствуя межигровой интероперабельности и обмену ресурсами. Поддерживая культурные сообщества и предлагая такие услуги, как Ликвидность, NFT-платформа и другие, MAGIC надеется на инновации и улучшение игрового опыта.

HashKey Capital объявила о успешном привлечении 500 миллионов долларов для своего третьего фонда, который в основном инвестирует в высокоэффективные проекты в области шифрования и Блокчейн. Фонд получил поддержку от нескольких институциональных инвесторов и нацелен на содействие устойчивому развитию отрасли, а также на инвестиции в инфраструктуру, инструменты и приложения с потенциальным распространением, имея уже зрелую инвестиционную историю.

Интервью с трейдером Колином: путь роста от новичка до профессионала
В этом выпуске программы мы пригласили профессионального трейдера Колина, с которым мы глубоко обсудили путь роста трейдеров, торговую структуру и его взгляды на текущий рынок. Вот основные моменты интервью:
Путь формирования профессии
Колин рассказал о том, как он познакомился с основами финансовых знаний еще в университете, затем накопил капитал, работая на неполный рабочий день, и в конечном итоге перешел на полную занятость в трейдинге. Он подчеркнул, что особые рыночные условия 2020 года предоставили ему уникальную возможность.
В настоящее время Колин в основном сосредоточен на торговле биткойнами и эфириумом, применяя индексные инвестиционные стратегии к американским акциям. Он заявил, что в 2025 году будет в основном сосредоточен на биткойне и проявляет осторожность по отношению к альткойнам.
Торговая структура опытного трейдера
Колин считает, что зрелая торговая структура включает три ключевых элемента:
1. Управление целями: четко определить свои задачи

Последние динамики регулирования финансовых технологий и достижения в отрасли
Регуляторная динамика
1. Проект поправок к закону о Народном банке: четко запрещается выпуск цифровых токенов
Недавно Народный банк Китая опубликовал проект «Законодательства Народного банка Китая (проект поправки)». Этот проект предоставляет правовую основу для выпуска цифрового юаня и четко устанавливает, что ни одно учреждение, ни одно физическое лицо не имеет права производить и продавать токены и цифровые токены, чтобы заменить обращение юаня. Эта мера направлена на предотвращение рисков виртуальной валюты и защиту статуса национальной законной валюты.
2. Комиссия по торговле товарными фьючерсами США выпустила руководство по фьючерсам на криптовалюту
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) недавно выпустила руководящие принципы для рынка криптовалютных деривативов. Эти рекомендации ограничивают места хранения виртуальной валюты клиентами фьючерсных комиссионных торговцев (FCM), требуют, чтобы клиентские средства хранились на четко обозначенных счетах и запрещают использование прибыли с одного счета для покрытия убытков с другого счета.

Статья анализирует модели прибыли двух компаний в индустрии криптоактивов, чья рыночная капитализация когда-то превышала 100 миллиардов долларов. Первая компания получает прибыль за счет инвестиций в Биткойн, полагаясь на колебания цены Биткойна; вторая компания же обеспечивает стабильный денежный поток, инвестируя в Риг для майнинга. С ростом цены Биткойна предельная эффективность первой компании уменьшается, а ее возможности финансирования ограничиваются, что показывает вероятность ограничения рыночной капитализации в этой отрасли.

Биткойн-олень 11 ноября продемонстрировал впечатляющие операционные данные, собственная A2 Риг для майнинга уже запущена в массовое производство и продано 30 тысяч единиц, в будущем A3 Риг для майнинга будет иметь еще больше преимуществ. В то же время компания уже развернула 895 МВт электростанций в нескольких странах и планирует добавить более 1 ГВт к 2026 году. Ожидается, что в будущем рыночная капитализация может значительно вырасти, но необходимо следовать за колебаниями цен на Биткойн и рисками санкций.

zkOmnichain как решение Layer0 нацелено на создание инфраструктуры Web3 на всем блокчейне, обеспечивая межсетевую совместимость через zk-SNARKs, что придает ему значимость и преимущества. Ожидается, что в течение следующих трех лет приложения на всем блокчейне постепенно заменят однокомпонентные и многокомпонентные приложения, и zkOmnichain станет ключевой технологией.