Рынок Криптовалют сталкивается с "Черным понедельником": Что дальше?

Введение

Недавно администрация Трампа объявила о крупномасштабном увеличении тарифов, вызвавшем резкую нестабильность на мировых капитальных рынках. Как традиционные финансовые рынки, так и рынок криптовалют, как основные области рискованных активов, испытали значительные продажи. рынок криптовалют, в частности, прошел черный понедельник за короткий период времени, с множеством секторов и крупных монет, обрушившихся, частые ликвидации китов и паника, распространяющаяся по рынку. В этой статье будет проанализировано глубокое воздействие этого события на рынок криптовалют с трех точек зрения: общая рыночная динамика, случаи ликвидации китов и будущие тенденции рынка. Также будут рассмотрены стратегии для инвесторов, чтобы навигировать через это волатильное окружение на основе комплексных данных.

Рынок получает удар: капитализация рынка криптовалют сокращается более чем на 9%

Тарифная политика Трампа быстро пронеслась через мировые финансовые рынки, причем как традиционные фондовые рынки, так и рынки криптовалют понесли значительные убытки.

Данные показывают, что общая рыночная капитализация криптовалют упала на 9,7% за 24 часа, сократившись с $2,8 трлн до $2,53 трлн, что является самым крупным ежедневным падением за почти шесть месяцев.
{174402485889360} (BTC), эталон криптовалютного рынка, особенно сильно пострадал во время этой бури, на короткое время опустившись ниже критического уровня поддержки в $77,000, с ежедневным падением в 5.11%.

Ethereum(ETH) также опустился ниже порога в $1,600, упав на 11.71% за 24 часа и сбросив прибыль, накопленную за последние 18 месяцев.

Другие крупные криптовалюты, такие как Солана (SOL) и Кардано (ADA), увидел снижение более 10%, в то время как сектор Layer 2 испытал общий спад в 8,92%. Сектор DeFi также не был убран. Uniswap(UNI) и Chainlink ( LINK) оба теряют примерно по 11%.

В различных секторах ЦеФи, ДеФи, мем-токены и другие понесли широкие потери, превышающие обычно 10%. Общая рыночная капитализация сектора ДеФи сократилась более чем на 10,27%, в то время как сектор мем-токенов упал на 10,35%. Исторические рыночные индексы, отражающие производительность сектора, показали, что ДеФи, Мем и Социальные сектора все зафиксировали падение более 10%. Тем временем ставки финансирования оставались низкими, указывая на крайний страх на рынке, доминированный медвежьим настроением.

Макроэкономическая неопределенность, кризис ликвидности и риски политики были основными факторами этого спада рынка. Торговая политика Трампа повлияла не только на традиционную экономику, но также усилила беспокойство инвесторов относительно высокой волатильности криптовалютного рынка. На фоне этого настроения на безопасные убежища увеличилось, что привело к массовому оттоку капитала. Этот панический сбыт не только усугубил спад рынка, но и заставил инвесторов быть более осторожными относительно будущих тенденций.

Безумие Ликвидации Китов: Увеличение Рисков Усиливает Панику на Рынке

На фоне рыночных крахов высокорискованные операции вызвали волну ликвидации китов, став еще одной фокусной точкой этого события.

Данные с цепи показывают, что за последние 24 часа общие суммы ликвидации достигли $986 миллионов, причем длинные позиции составляют $850 миллионов. Непрерывная ликвидация китов дополнительно усилила панику на рынке, создав зловещий круг.

Один кит, который заложил 9 370 WETH, чтобы занять 12,8 миллиона долларов USDT, был ликвидирован после падения цены WETH ниже 1 700 долларов, потеряв 4 480 WETH (приблизительно 7,26 миллиона долларов). Другой кит, удерживавший 67 500 ETH (оцениваемых в 105 миллионов долларов) в позиции займа, был полностью ликвидирован, когда ETH упал до 1 650 долларов, погасив 74,4 миллиона долларов в кредитах DAI. Хотя этот кит добавил утром 2 160 ETH в качестве залога, чтобы снизить порог ликвидации, он все равно не смог избежать принудительной ликвидации. Кроме того, кит, использующий AAVE инвестиции столкнулись с близкой ликвидацией своих 102 000 AAVE позиция (оценочной стоимостью в $13,08 миллиона) в то время, как цена AAVE приближалась к линии ликвидации. Несмотря на принятые проактивные меры по сокращению позиций, кит оставался под значительным давлением.

Эти события ликвидации полностью выявили риски операций с высоким уровнем плеча. При резких колебаниях цен ликвидации китов еще более усилили давление на рынок, создавая зловещий круг. В рынках с недостаточной ликвидностью ликвидационные действия часто вызывают цепные реакции, приводя к дальнейшему ухудшению глубины рынка. Этот ликвидационный ажиотаж не только причинил огромные экономические потери участникам рынка, но и серьезно подорвал общую рыночную уверенность.

Что дальше? Вероятно, сохранится волатильность

В ближайшей перспективе ожидается сохранение волатильности криптовалютного рынка. Ставки финансирования и данные on-chain указывают на то, что рыночное настроение остается медвежьим, поскольку инвесторы не уверены в будущих тенденциях. Поскольку события ликвидации продолжают разворачиваться, продажи могут еще более усилиться. Восстановление рыночного настроения займет время, особенно учитывая продолжающуюся неопределенность вокруг макроэкономических политик, побуждая инвесторов принять ожидательный подход.

Несмотря на краткосрочные неопределенности, исторические закономерности свидетельствуют о том, что рынки часто предлагают новые возможности после крупных коррекций. Особенно по мере постепенного стабилизации макроэкономической среды инновационная ценность и децентрализованная природа рынка криптовалют могут снова привлечь внимание инвесторов. На долгосрочной перспективе устойчивость рынка остается многообещающей, особенно в условиях непрерывного развития технологии блокчейн и ее применений.

В данной среде инвесторам необходимо оставаться рациональными и избегать операций с высоким уровнем плеча. Они должны сосредоточиться на изменениях в рыночных фундаментах и выбирать проекты с долгосрочной ценностью для инвестирования. Для краткосрочных инвесторов строгие стратегии стоп-лосс и управление рисками критичны. Учитывая высокий уровень неопределенности на рынке, диверсификация и контроль позиций также доказали свою эффективность в стратегиях смягчения рисков.

Это “Черный Понедельник”, вызванный политикой Трампа, служит ярким напоминанием о том, что рынок криптовалют, как высокорискованный актив, тесно связан с макроэкономической средой. От общей рыночной производительности до безумия ликвидации китов и будущих тенденций, это событие прозвучало тревожный сигнал для инвесторов. В такой волатильной рыночной среде инвесторы должны повысить свое осознание рисков и осторожно навигировать вперед через неопределенности. В то же время им следует следить за потенциальными возможностями, возникающими из рыночных корректировок, и готовиться к следующей волне восстановления рынка.