Chez Gate, vous pouvez choisir parmi différentes méthodes de trading, notamment le trading au comptant, le trading sur marge et le trading de contrats à terme perpétuels. Comprendre les différences entre ces méthodes de trading peut vous aider à choisir la stratégie de trading la plus appropriée.
Trading Spot
Le trading Spot fait référence à la transaction d’achat d’une cryptomonnaie avec une autre comme monnaie de cotation. Les traders paient le prix total et reçoivent la cryptomonnaie immédiatement.
Caractéristiques du trading Spot
Règlement instantané : Les actifs sont livrés immédiatement après l’exécution de la transaction.
Pas d’effet de levier : Les traders ne peuvent utiliser que les fonds disponibles sur leurs comptes.
Trading à long terme : Les profits ne peuvent être réalisés qu’en achetant à bas prix et en vendant à prix élevé.
Trading de contrats à terme perpétuels
Les contrats à terme perpétuels sont un produit dérivé utilisé pour investir dans des actifs en cryptomonnaie, similaires aux contrats à terme traditionnels mais sans date d’expiration. Les utilisateurs n’ont qu’à se concentrer sur les fluctuations de prix, ce qui est plus pratique.
Caractéristiques du trading de contrats à terme perpétuels
Pas de date d’expiration :
Les utilisateurs peuvent détenir des contrats indéfiniment.
Effet de levier élevé :
Offre un effet de levier de 1 à 100 fois, ce qui améliore l’efficacité du capital.
Trading à long et à court terme :
Il est possible de réaliser des bénéfices en prévoyant à la fois les hausses et les baisses de prix.
Différences entre le Trading Spot et les Futures Perpétuels
Du point de vue du trading, le trading Spot ne peut être que long, c’est-à-dire qu’il permet de réaliser des bénéfices en achetant à bas prix et en vendant à prix élevé. En revanche, le trading à terme perpétuel permet de réaliser des bénéfices non seulement en achetant à bas prix et en vendant à prix élevé, mais aussi en vendant à prix élevé et en achetant à prix bas, ce qui convient aussi bien aux marchés haussiers qu’aux marchés baissiers.
En termes d’effet de levier et d’efficacité du capital, le trading Spot n’a pas d’effet de levier, ce qui entraîne une faible efficacité du capital.
Les contrats à terme perpétuels peuvent avoir un effet de levier jusqu’à 100 fois, ce qui permet d’obtenir une efficacité élevée du capital, mais aussi d’amplifier les risques de trading.
Exemple :
Les investisseurs A et B investissent chacun 100 000 dollars dans le trading du BTC_USDT le 1er janvier 2022.
Le prix du BTC était alors de 47 732 $, et le 22 septembre 2022, le prix du BTC était de 19 202 $.
L’investisseur A : utilise le trading spot et subit une perte de 59 771 $.
L’investisseur B : utilise un effet de levier de 10x pour vendre à découvert le BTC, ce qui lui rapporte 597 712 $.
Trading sur marge
Le trading sur marge consiste à utiliser vos actifs en cryptomonnaie comme garantie pour emprunter plusieurs fois les actifs de la plateforme pour le trading, qui doivent être remboursés dans un délai déterminé.
Caractéristiques du trading sur marge
Effet de levier :
Amplifie l’échelle de trading et les rendements potentiels, mais augmente également les risques.
Trading à long et court terme :
Il est possible de réaliser des bénéfices en achetant à bas prix et en vendant à prix élevé, ou en vendant à prix élevé et en achetant à prix bas.
Différences entre le trading de contrats à terme perpétuels et le trading sur marge
Les deux types d’opérations peuvent utiliser l’effet de levier pour améliorer l’efficacité du capital et peuvent être longues ou courtes, ce qui convient aussi bien aux marchés haussiers que baissiers.
Les principales différences sont les suivantes :
Effet de levier plus important pour les contrats à terme perpétuels :
L’effet de levier peut être multiplié par 100, ce qui permet d’accroître l’efficacité du capital.
Processus plus simple pour les contrats à terme perpétuels :
Pas besoin de processus d’emprunt et de remboursement compliqués ou de payer des intérêts sur les fonds empruntés, ce qui rend le trading plus fluide et plus simple, et plus convivial pour les investisseurs.
En résumé
Chaque méthode de trading a ses avantages et ses inconvénients. Les traders doivent choisir la méthode de trading appropriée en fonction des conditions du marché et de leurs préférences en matière de risque.
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