Principais conclusões

A estagnação do mercado do Bitcoin ocorre quando o preço negoceia dentro de uma pequena gama por um período de semanas ou meses; para os detentores de Bitcoin a longo prazo, reduz as suas oportunidades de lucro.

A negociação de intervalo e os bots de grade são estratégias de negociação a curto prazo usadas para lucrar num mercado Bitcoin estável.

Contas de juros em criptomoeda, staking e empréstimos oferecem renda estável a partir de investimento em Bitcoin a longo prazo sem o risco da negociação diária.

Negociação de futuros de Bitcoin e estratégias de arbitragem fornecem oportunidades avançadas no mercado estagnado de Bitcoin.
Para os investidores de Bitcoin, a estagnação do mercado é como estar sentado num comboio parado à espera fora da estação — é incrivelmente frustrante. Num momento, os preços estão a assobiar de um lado para o outro nos trilhos e, no momento seguinte, travam. E não há sinal de qualquer movimento.

Movimentos mínimos de preços e baixa volatilidade frequentemente se infiltram no mercado por semanas ou até meses. Geralmente, ocorre quando os traders estão incertos, levando a um equilíbrio entre compradores e vendedores.

Alguns analistas consideram estes períodos aborrecidos mas necessários para o mercado consolidar antes do próximo grande surto. Por exemplo, após o 2020 Bitcoin halving, Bitcoin flutuou numa faixa de preço entre $9,000 e $11,000 por 150 dias.

Sim, a ação de preço apertada pode ser frustrante para investidores de Bitcoin que compram e mantêm, à espera de um mercado em alta. No entanto, para traders experientes, abre estratégias previsíveis de estagnação de preço do Bitcoin.

O que é a estagnação do preço do Bitcoin?

Um período em que o preço do Bitcoin permanece relativamente inalterado por um longo período é chamado de estagnação do preço do Bitcoin. O valor do Bitcoin permanece constante, variando muito pouco em vez de subir ou cair drasticamente. Um equilíbrio entre compradores e vendedores, atividade de negociação mínima ou incerteza de mercado são motivos pelos quais isso pode ocorrer.

Mas como isso afeta os investidores?

A estagnação pode ser frustrante para os investidores porque significa menos oportunidades de lucro. Ainda assim, também pode sinalizar um período de consolidação antes de o preço fazer um movimento significativo para cima ou para baixo.

Soa interessante? Vamos explorar várias estratégias de estagnação de preços do Bitcoin nas próximas secções.

Negociação de intervalo: Lucrar com oscilações de preços

A negociação em intervalo é uma forma útil de começar a ganhar dinheiro com o movimento lateral do Bitcoin. Envolve comprar no extremo baixo e vender no extremo superior do intervalo de negociação.

Este método não requer conhecimentos aprofundados avançadosindicadores técnicos, embora seja necessário entender a análise técnica do Bitcoin. O intervalo pode ser identificado traçando linhas de tendência nos gráficos de preços de mercado para estabelecer os preços mínimos e máximos do mercado.

Depois de estabelecer o intervalo de negociação atual, pode comprar Bitcoin quando se aproxima do limite inferior e vender quando se aproxima do limite superior.

Por exemplo, se o Bitcoin estiver a ser negociado entre $57,000 e $60,000, compra perto de $57,000 e vende perto de $60,000.

Mas tenha cuidado que o risco também precisa ser gerido atravésordens de stop-losspara reduzir possíveis perdas se o preço cair abaixo do fundo do intervalo. Isso permite que saia do mercado rapidamente se ele tomar um rumo inesperado.

Usar bots de negociação em grade para mercados laterais

Grade bots de negociaçãopermite que as pessoas coloquem automaticamente ordens de compra e venda em pontos predefinidos. Retira a emoção da sua estratégia de negociação para lucrar com a estagnação do Bitcoin. Além disso, executa negociações 24/7, para que nenhuma oportunidade seja perdida.

Funciona de forma semelhante à negociação de intervalo, pois configura o bot para negociar dentro do intervalo de preço identificado. Com a ajuda de um bot de grade, as pessoas podem aproveitar estratégias de negociação de alta frequência e mais complexas. Com uma grade neutra, é possível pré-definir um tamanho de ordem com base em diferentes níveis de preço para comprar automaticamente mais barato e vender mais caro.

A receber juros sobre as detenções de Bitcoin

A invenção de finanças descentralizadas (DeFi) protocolos abrem o mundo de ganhar juros sobre ganhos de Bitcoin através de estratégias como agricultura de rendimento.

Isso significa que pode colocar o seu Bitcoin a trabalhar, muitas vezes obtendo taxas de juro entre 3% e 8% anualmente. Plataformas como a Crypto.com permitem-lhe depositar Bitcoin e ganhar recompensas através de staking, fornecendo liquidez ou contas de poupança com juros.

É uma forma simples de ganhar rendimento passivo em criptomoedas, mesmo durante um mercado estagnado.

Sabia? Desde 2020, a MicroStrategy adquiriu mais de 200.000 BTC, no valor de mais de $10 bilhões. Isso significa que a empresa agora possui mais Bitcoin do que qualquer outro país.

Explorar empréstimos de Bitcoin para renda passiva

DeFi também está levando a uma explosão em empréstimo de criptomoeda, incluindo Bitcoin. Isso permite que qualquer pessoa empreste e tome emprestado criptomoeda. Como credor, você ganha juros por emprestar seu Bitcoin, semelhante ao empréstimo tradicional.

Compound, Cake DeFi e Aave são três protocolos DeFi que desenvolveram esta oportunidade. Os protocolos também abrem a capacidade de empréstimo através diferentes blockchains. Isto envolve "embrulhar" o seu Bitcoin para que possa ser usado em contratos inteligentes em redes como Ethereum, Solana e Polygon.

Investir em projetos e tokens relacionados ao Bitcoin

Também podes lucrar com Bitcoin sem possuir Bitcoin!

Estas estratégias oferecem benefícios adicionais como eficiência fiscal, segurança regulatória e conveniência. Além disso, enquanto o Bitcoin está a negociar de lado, pode obter um ganho saudável.

Diversificar carteiras de criptomoedas em projetos relacionados com o Bitcoin, como protocolos DeFi de camada 2, pode dar-lhe acesso a novas moedas em crescimento rápido que são construídas no ecossistema Bitcoin. Pode obter ganhos da excitação em torno de novos projetos que também beneficiarão a longo prazo da longevidade e popularidade do Bitcoin. Por exemplo, Stacks permite contratos inteligenteseaplicações descentralizadas (DApps)na blockchain do Bitcoin enquanto desfruta da segurança do Bitcoin.

Empresas, como MicroStrategy, com um grande número de Bitcoins pode essencialmente servir como uma estratégia de investimento alavancado em Bitcoin. O preço das suas ações frequentemente move-se em sincronia com o mercado do Bitcoin. Além disso, pode beneficiar de aumentos de preço nas ações, que podem ser desencadeados por notícias positivas, como relatórios de ganhos sólidos ou anúncios de novas aquisições de Bitcoin.

Oportunidades de arbitragem em mercados estagnados

Bitcoinarbitragemé o processo de lucrar com as diferenças de preço entre ativos criptográficos e bolsas. Por exemplo, você compra Bitcoin em uma bolsa e vende por um preço mais alto em outra.

Soa fácil, certo? O mercado engole rapidamente oportunidades como esta. Portanto, os traders frequentemente precisam mover-se através de várias exchanges ou até mesmo países ou negociar entre vários ativos criptográficos para encontrar oportunidades de arbitragem.

Por exemplo, prémio kimchi— onde os preços do Bitcoin são mais altos nas bolsas sul-coreanas em comparação com as globais — podem criar tais oportunidades. Execução rápida e baixa taxas de transaçãosão essenciais para o sucesso, exigindo frequentemente o uso de bots de arbitragem para automatizar o processo.

Se a ideia de estratégias de negociação complexas e instrumentos financeiros excitantes o entusiasma, então vamos avançar para o mundo dos derivados.

Sabia? A negociação de arbitragem é um aspecto importante da estabilidade do mercado. Remove as ineficiências do mercado, mantém o fornecimento de liquidez fluindo e garante que os preços de troca não se desviem do valor justo por longos períodos de tempo.

Estratégias de cobertura para proteger e aumentar os seus ativos

Uma vez que o mundo financeiro descobriu o Bitcoin, não demorou muito para que derivados como a negociação de futuros de Bitcoin e opções aparecessem. BitMEX chamou a atenção em 2014, pois lançou as bases para Negociação de derivados de Bitcoin.

Os contratos futuros permitem-lhe negociar e proteger-se nas previsões de preços futuros do Bitcoin. Esses tipos de mercados de derivativos podem ser mais voláteis do que o mercado à vista de Bitcoin, abrindo mais oportunidades. Além disso, você pode adicionar alavancagem ao seu comércio, às vezes em 100x, para ampliar seus ganhos (e perdas).

Por exemplo, se você tiver apenas $1.000 em Bitcoin para negociar, pode alavancá-lo 100 vezes para negociar com $100.000 em Bitcoin. Se o mercado se mover a seu favor, os lucros potenciais podem ser substanciais. Mas o risco aumenta em correlação com a alavancagem, portanto, use-a com cuidado ou você poderiaperder a sua aposta inicial em segundos.

Cansado do mercado estável do Bitcoin? Experimente estas estratégias de negociação para aumentar os seus retornos

Se estiver farto deNegociação de Bitcoinnum mercado plano, pode ser altura de mudar a sua abordagem utilizando as dicas de negociação de Bitcoin discutidas no artigo.

Antes de escolher a sua estratégia, avalie a sua tolerância ao risco, pois a maioria das estratégias discutidas aumentam o seu nível de risco. Estratégias de curto prazo, como a negociação de intervalo, requerem concentração, experiência e habilidade, por isso é melhor começar pequeno.

Para instrumentos financeiros complexos como derivativos, muitas bolsas oferecem negociação simulada - uma conta fictícia para você praticar sem arriscar seu BTC. Ganhar juros sobre o seu Bitcoin pode ser uma maneira mais segura de colocar suas moedas para trabalhar com retornos previsíveis, enquanto o empréstimo pode aumentar ainda mais esses rendimentos.

Como em qualquer estratégia de investimento, é uma boa prática empregar uma gestão de risco forte na negociação de criptomoedas e não expor mais do que pode perder. E não nos esqueçamos, enquanto o Bitcoin pode estar a negociar de lado, o mercado muda com o clique de um dedo. Portanto, mantenha-se atento, ajuste conforme avança e acompanhe as tendências do mercado de criptomoedas.

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