Gate Research: Descodificação das Fortunas da Moeda Meme — Identificação do Ciclo de Vida e Estratégia de Investimento

Avançado5/22/2025, 10:34:27 AM
Descarregar o Relatório Completo (PDF)
Este relatório apresenta um "Kit de Ferramentas de Pesquisa do Ciclo de Vida da Meme Coin" sistemático e baseado em dados. Ao integrar dados on-chain, atividade da comunidade e sentimento de mercado, ajuda os investidores a identificar sinais-chave, antecipar riscos e navegar nos ciclos de mercado. Também auxilia os decisores políticos a compreender a evolução das meme coins e os riscos sistémicos. O relatório detalha padrões de sinal, características de dados e valores de limiar para cada fase, oferecendo um guia prático para estratégias de investimento baseadas no ciclo de vida, a fim de possibilitar tomadas de decisão proativas.

Abstrato

  • Plataformas como a Pump.fun desencadearam uma explosão na emissão de moedas meme, mas com uma taxa de sucesso inferior a 1,3% e uma taxa de sobrevivência de apenas 3%. As moedas meme passaram por quatro gerações de evolução, mostrando tendências em direção à plataforma, integração de IA e distribuição multi-cadeia. O uso de ferramentas acelerou a compressão do ciclo de vida para meros dias ou até horas.
  • O ciclo de vida do meme pode ser dividido em cinco estágios distintos, cada um exibindo características quantificáveis ​​on-chain: Germinação (poucos detentores iniciais) → Disseminação (atividade da comunidade e aumento do volume de negociação) → Expansão (pico em detentores e volume de transações) → Pico (influxo de imitadores, desempenho do núcleo da moeda declina) → Declínio (saídas de liquidez, colapso do envolvimento social).

  • Os sinais on-chain e sociais preveem em conjunto as tendências do mercado de memes. O buzz social e a pesquisa on-chain atraem investidores, enquanto a liquidez DEX e as classificações Pump.fun refletem entradas de capital. Os KOLs, o rastreamento de carteiras e a cópia de negociação criam loops de feedback social-on-chain, impulsionando picos acentuados de preços - mas também acelerando as quedas.
  • Memes de topo como DOGE, SHIB, PEPE e TRUMP tiveram ciclos de vida significativamente mais curtos, com marcos de capitalização de mercado alcançados em dias em vez de anos. Durante os booms da fase inicial, o número de detentores cresceu exponencialmente: os detentores do PEPE aumentaram 20 vezes, TRUMP disparou de milhares para mais de 1 milhão. Os pontos de inflexão de preços de DOGE e SHIB foram principalmente impulsionados por transações on-chain e padrões de retenção, enquanto PEPE e TRUMP foram mais afetados pelas Tendências do Google, eventos de notícias e sentimento no Twitter.

  • Usando o SIPLWsistema de cinco sinais (Zumbido social, Interação on-chain, Desempenho de preço, Mudanças de liquidez, Comportamento de baleias), é possível identificar a fase atual do ciclo de vida de um projeto de meme. Os principais indicadores incluem volume de tweets, taxa de crescimento de carteiras, TVL e movimentos de baleias. Ferramentas como Dexscreener, Dune e Arkham podem ajudar a quantificar o reconhecimento de estágio e possibilitar o rastreamento de alta frequência, aprimorando a agilidade de resposta.

  • Os ciclos de vida dos memes comprimiram de vários meses para 1-3 dias. Para se adaptar, as estratégias devem tornar-se de alta frequência e orientadas por ferramentas: implementar sistemas automatizados de detecção de sinais, construir painéis de Whale Watch, monitorizar de perto tokens em tendência em plataformas como Pump.fun e usar arbitragem multi-cadeia e troca de liquidez instantânea para acompanhar a meta de especulação de memes em rápida evolução.


(Clique abaixo para acessar o relatório completo)



Investigação Gate
A Gate Research é uma plataforma abrangente de pesquisa em blockchain e criptomoedas que fornece aos leitores conteúdo detalhado, incluindo análise técnica, insights quentes, análises de mercado, pesquisas setoriais, previsões de tendências e análises de políticas macroeconómicas.

Clique no Linkpara saber mais

Autor: Ember、Addie
Revisor(es): Mark、Shirley
* As informações não se destinam a ser e não constituem aconselhamento financeiro ou qualquer outra recomendação de qualquer tipo oferecido ou endossado pela Gate.
* Este artigo não pode ser reproduzido, transmitido ou copiado sem fazer referência à Gate. A violação é uma violação da Lei de Direitos de Autor e pode estar sujeita a ações legais.

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Gate Research: Descodificação das Fortunas da Moeda Meme — Identificação do Ciclo de Vida e Estratégia de Investimento

Avançado5/22/2025, 10:34:27 AM
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Este relatório apresenta um "Kit de Ferramentas de Pesquisa do Ciclo de Vida da Meme Coin" sistemático e baseado em dados. Ao integrar dados on-chain, atividade da comunidade e sentimento de mercado, ajuda os investidores a identificar sinais-chave, antecipar riscos e navegar nos ciclos de mercado. Também auxilia os decisores políticos a compreender a evolução das meme coins e os riscos sistémicos. O relatório detalha padrões de sinal, características de dados e valores de limiar para cada fase, oferecendo um guia prático para estratégias de investimento baseadas no ciclo de vida, a fim de possibilitar tomadas de decisão proativas.

Abstrato

  • Plataformas como a Pump.fun desencadearam uma explosão na emissão de moedas meme, mas com uma taxa de sucesso inferior a 1,3% e uma taxa de sobrevivência de apenas 3%. As moedas meme passaram por quatro gerações de evolução, mostrando tendências em direção à plataforma, integração de IA e distribuição multi-cadeia. O uso de ferramentas acelerou a compressão do ciclo de vida para meros dias ou até horas.
  • O ciclo de vida do meme pode ser dividido em cinco estágios distintos, cada um exibindo características quantificáveis ​​on-chain: Germinação (poucos detentores iniciais) → Disseminação (atividade da comunidade e aumento do volume de negociação) → Expansão (pico em detentores e volume de transações) → Pico (influxo de imitadores, desempenho do núcleo da moeda declina) → Declínio (saídas de liquidez, colapso do envolvimento social).

  • Os sinais on-chain e sociais preveem em conjunto as tendências do mercado de memes. O buzz social e a pesquisa on-chain atraem investidores, enquanto a liquidez DEX e as classificações Pump.fun refletem entradas de capital. Os KOLs, o rastreamento de carteiras e a cópia de negociação criam loops de feedback social-on-chain, impulsionando picos acentuados de preços - mas também acelerando as quedas.
  • Memes de topo como DOGE, SHIB, PEPE e TRUMP tiveram ciclos de vida significativamente mais curtos, com marcos de capitalização de mercado alcançados em dias em vez de anos. Durante os booms da fase inicial, o número de detentores cresceu exponencialmente: os detentores do PEPE aumentaram 20 vezes, TRUMP disparou de milhares para mais de 1 milhão. Os pontos de inflexão de preços de DOGE e SHIB foram principalmente impulsionados por transações on-chain e padrões de retenção, enquanto PEPE e TRUMP foram mais afetados pelas Tendências do Google, eventos de notícias e sentimento no Twitter.

  • Usando o SIPLWsistema de cinco sinais (Zumbido social, Interação on-chain, Desempenho de preço, Mudanças de liquidez, Comportamento de baleias), é possível identificar a fase atual do ciclo de vida de um projeto de meme. Os principais indicadores incluem volume de tweets, taxa de crescimento de carteiras, TVL e movimentos de baleias. Ferramentas como Dexscreener, Dune e Arkham podem ajudar a quantificar o reconhecimento de estágio e possibilitar o rastreamento de alta frequência, aprimorando a agilidade de resposta.

  • Os ciclos de vida dos memes comprimiram de vários meses para 1-3 dias. Para se adaptar, as estratégias devem tornar-se de alta frequência e orientadas por ferramentas: implementar sistemas automatizados de detecção de sinais, construir painéis de Whale Watch, monitorizar de perto tokens em tendência em plataformas como Pump.fun e usar arbitragem multi-cadeia e troca de liquidez instantânea para acompanhar a meta de especulação de memes em rápida evolução.


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