Grundlagen des Futures-Handels

Der Futures-Handel ermöglicht es den Nutzern, auf Preisbewegungen zu spekulieren, ohne den Vermögenswert direkt zu halten. Long-Positionen setzen auf steigende Preise, während Short-Positionen auf fallende Preise setzen. Hebelwirkung verstärkt das Volumen der Hauptoperationen und bringt höhere Renditen, erhöht jedoch auch das Risiko. Wenn sich die Marktpreise gegen die Position bewegen und das Margin unzureichend ist, wird die Position automatisch liquidiert (Margin Call).

Die Unterschiede zwischen Perpetual Contracts und Futures Contracts

Perpetual Contracts haben kein festes Ablaufdatum, was sie für kurzfristigen und hochfrequenten Handel geeignet macht, indem sie das Long-Short-Gleichgewicht durch periodische Finanzierungsraten anpassen. Futures Trading hat ein definitives Lieferdatum, was es für mittel- bis langfristige Trendhandel geeignet macht, aber es beinhaltet das Risiko von Preisbewegungen zum Zeitpunkt der Lieferung. Beide haben ihre Vorteile, und Investoren können basierend auf ihren Strategien wählen.

Handelsoperationen und Margin-Management

Bevor Sie mit dem Handel beginnen, müssen Sie zwischen dem Cross-Margin- oder dem Isolated-Margin-Modus wählen. Cross-Margin teilt die Margin, aber die Risiken sind gemeinsam, während Isolated Margin die Risiken unabhängig verwaltet. Wählen Sie einen geeigneten Hebelmultiplikator, platzieren Sie Aufträge zum Marktpreis oder Limitpreis und setzen Sie Take-Profit und Stop-Loss, um Risiken zu kontrollieren. Das Verständnis des geschätzten Liquidationspreises und der Margin-Rate hilft, eine Liquidation zu vermeiden.

Risiko Warnung und Praktische Ratschläge

Der Futures-Handel ist risikoreich, und es wird empfohlen, dass Anfänger mit niedrigem Hebel beginnen, ihre Investitionen vernünftig diversifizieren und vermeiden, essentielle Lebensmittel zu verwenden. Überwachen Sie genau die Änderungen der Finanzierungsraten und der Marktdynamik und verwenden Sie simulierten Handel, um sich mit dem Betriebsprozess vertraut zu machen, um stetig voranzukommen.

Zusammenfassung

Die Beherrschung der Kernkonzepte und operationellen Fähigkeiten des Futures Trading ist ein wichtiger Schritt in den Kryptomarkt. Rationales Investieren, striktes Risiko Management und kontinuierliches Lernen werden Ihnen helfen, stabile Gewinne in einem volatilen Markt zu erzielen.